Saudi Arabia

تعلن شركة عوده كابيتال بإفصاحها عن تقييم خاطئ لصندوق عودة الفرص السعودية المدار من قبلها

تعلن شركة عوده كابيتال (مدير الصندوق)، وبناء على المادة (68) فقرة (ج) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإفصاحها عبر موقع تداول وموقع مدير الصندوق عن تقيمات خاطئة لقيمة أصول الصندوق للفترة المبتدئة من تاريخ 14/10/2018م وحتى تاريخ 28/10/2018م حيث شكل الفرق في التقييم ما نسبته 0.58% أي أقل من التقييم الصحيح، و ذلك يعود لخطأ في احتساب الاشتراكات و الاستردادات. الجدير بالذكر هو أن التقيمات الخاطئة لم تحدث أي ضرر على مالكي وحدات الصندوق لعدم حدوث أي عمليات اشتراك أو استرداد في تلك الفترة.



Audi Capital Disclose of Incorrect Valuation of Saudi Opportunities Fund

Audi Capital, a Fund Manager of Saudi Opportunities Fund (Fund), and based on clause (c) of Article (68) of CMA Investment Funds Regulations, would like to announce about the Incorrect Valuation disclosure of the Fund through Tadawul and Audi Capital’s websites with a percentage of 0.58% that is less than the correct valuation for the stated period started from 14/10/2018 until 28/10/2018 this due to incorrect calculation of the subscriptions and redemptions. Noting that incorrect valuation did not affect negatively any of the unit holders for the reason of no subscriptions or redemptions done during the said period.
© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved