Saudi Arabia

تعلن شركة عوده كابيتال بإفصاحها عن تقييم خاطئ لصندوق عودة المرن للأسهم السعودية المدار من قبلها


تعلن شركة عوده كابيتال (مدير الصندوق)، وبناءا على المادة (68) فقرة (ج) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، بافصاحها عبر موقع تداول وموقع مدير الصندوق عن تقييم خاطئ لقيمة أصول الصندوق وذلك بنسبة 0.86%، أي أقل من التقييم الصحيح في كلا التقييمين كما بتاريخ 01/11/2017م و 02/11/2017م، ويعود ذلك بسبب عدم إضافة نسبة الاسترداد التي أجريت بتاريخ 31/11/2017م على صافي قيمة أصول الصندوق. الجدير بالذكر هو أن هذا التقييم الخاطئ لم يحدث أي ضرر على مالكي وحدات الصندوق لعدم حدوث أي عملية اشتراك أو استرداد في تلك الفترة.
© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved