Saudi Arabia

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق الفرص السعودية عن تغييرات مهمة في شروط وأحكام الصندوق

نوفمبر 19, 2018

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق الفرص السعودية عن تغييرات مهمة في شروط وأحكام الصندوق، حيث تهدف التغييرات إلى تعديل مايلي من مستدات الصندوق (الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات)، فيما يلي توضيح مفصل للتغييرات:

  1. توضيح هدف الصندوق في كافة مستندات الصندوقبالإضافة إلى الفقره (د) و(هـ) و(ل) من البند الثاني (سياسات الاستثمار وممارساته) من مذكرة المعلومات: وذلك لتوضيح المجال الاستثماري للصندوق وهو الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index) حسب مايلي:


قبل التعديل:
صندوق الفرص السعودية ھو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي المتوافقة مع المعايير الشرعية للاستثمار، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق.

بعد التعديل:
صندوق الفرص السعودية ھو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي المتوافقة مع المعايير الشرعية للاستثمار وبشكل خاص في الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index)، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق.

الفقرة (د): وذلك بحذف الجملة التالية:
"سوف يقوم مدير الصندوق بمراجعة وتحديث المجال الاستثماري بشكل دوري (على الأقل كل ثلاثة أشهر)."

الفقره (هـ) قبل التعديل:
سيقوم مدير الصندوق ببناء المحفظة وادارتها بطريقة نشطه من دون التقيد بالشركات المكونة للمؤشر أو أوزانها حيث سيقوم فريق إدارة الأصول باجراء مسح شامل لكل الشركات المتوافقة مع المجال الاستثماري للصندوق وتقييم الشركات بناء على العوامل التالية: التحليل الأساسي للشركة، خبرة الإدارة العليا للشركة وتقييم أدائها، الخطط المستقبلية للشركة، مستوى مخاطر القطاع الذي تعمل به الشركة وبعد ذلك سيتم اختيار عدد محدد من الشركات الواعدة حسب العوامل المذكورة.

بعد التعديل:
سيقوم مدير الصندوق ببناء المحفظة وادارتها بطريقة نشطه بالاستثمار بالشركات المكونة للمؤشر والتقيد بأوزانها كما سيقوم فريق إدارة الأصول باجراء مسح شامل لكل الشركات المتوافقة مع المجال الاستثماري للصندوق وتقييم الشركات بناء على العوامل التالية: التحليل الأساسي للشركة، خبرة الإدارة العليا للشركة وتقييم أدائها، الخطط المستقبلية للشركة، مستوى مخاطر القطاع الذي تعمل به الشركة وبعد ذلك سيتم اختيار عدد محدد من الشركات الواعدة حسب العوامل المذكورة. وفي حال قرر مدير الصندوق الاستثمار بأي شركة لا تقع ضمن الشركات المكونه للمؤشر، فعندها سيقوم بالحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية للصندوق للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية، والالتزام بالقيود التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار.

الفقره (ل) قبل التعديل:
المؤشر الإرشادي للصندوق: مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index) كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق، كما سيتم نشر أداء المؤشر الإسترشادي على موقع مدير الصندوق (www.audicapital.com).


بعد التعديل:
المؤشر الإرشادي للصندوق: يعتمد مدير الصندوق في تحديد المجال الاستثماري للصندوق على الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index) بالإضافة لكونه مرجع للمقارنة مع أداء الصندوق.

  1. تعديل الفقرة (ح) من البند الثاني (سياسات الاستثمار وممارساته) من مذكرة المعلومات: وذلك لكي تتوافق مع الفقرة (ج) من نفس البند حيث أنها كانت تتعارض مع سياسة تركيز الاستثمار، أما فيما يتعلق بنسبة تملك وحدات الصندوق فقد حذفت وذلك بسبب تعديل لائحة صناديق الاستثمار حيث أنها لم تعد مذكورة أو ملزمة.  


الفقرة قبل التعديل:
يحقللصندوقاستثمار 30% بحدأقصىمنقيمةصافيأصولهفيصناديقاستثماريةأخرى على أن تكون متوافقة مع المعايير الشرعية  للصندوق بالريال السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كلاهما،  كما لنتتجاوزنسبةتملك وحداتأيصندوقمستهدفعن 10%منصافيقيمةأصولالصندوق، أو 10% منصافيقيمةأصولالصندوق المستهدف.

الفقرة بعد التعديل:
يحقللصندوقاستثمار 50% بحدأقصىمنقيمةصافيأصولهفيصناديقاستثماريةأخرى على أن تكون متوافقة مع المعايير الشرعية  للصندوق بالريال السعودي والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كلاهما.

  1. تعديل الفقرة (ل) من البند الثاني (سياسات الاستثمار وممارساته) من مذكرة المعلومات: وذلك بحذف الالتزام بنشر أداء المؤشر الإسترشادي على موقع مدير الصندوق لأن هذه المعلومات عادة تكون متاحة على كل من موقع (Bloomberg & Reuters).


الفقرة قبل التعديل:
المؤشر الإرشادي للصندوق: مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index) كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق، كما سيتم نشر أداء المؤشر الإسترشادي على موقع مدير الصندوق (www.audicapital.com).


الفقرة بعد التعديل:
المؤشر الإرشادي للصندوق: يعتمد مدير الصندوق في تحديد المجال الاستثماري للصندوق على الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية (S&P Saudi Equities Sharia Index) بالإضافة لكونه مرجع للمقارنة مع أداء الصندوق.

  1. تعديل الفقرة (و) من البند الثالث (المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق) من مذكرة المعلومات: وذلك بإضافة مخاطر التقنية كما يلي:
مخاطر التقنية: قد تتعرض نظم المعلومات الخاصة بمدير الصندوق للاختراق أو للهجوم من خلال الفيروسات، أو قد تتعطل بشكل جزئي أو كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إداراة الصندوق بشكل فعال، مما قد يؤثر سلباً على إداء الصندوق.

  1. تعديل الفقرة (2-أ) وإضافة الفقرة (3-أ) من (مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب) البند السابع من شروط وأحكام الصندوق والبند الخامس من مذكرة المعلومات:
  2. وذلك لإضافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بأمين الحفظ والمدير الإداري (المدير الإداري كلف من قبل مدير الصندوق نيابة عنه للقيام بأعمال الصندوق الإدارية فقط ابتداءاً من تاريخ 01/04/2018م) وهو شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  المعين وفقاً لاتفاقية الحفظ الموقعة بتاريخ 14/11/2017م واتفاقية الإدارة الموقعة بتاريخ 11/03/2018م، حيث أنه سيتم احتساب هذه الرسوم بعد نفاذ التعديلات.


الفقرة قبل التعديل:
2-أ) رسوم أمين الحفظ: يتمإحتسابرسومأمينالحفظفيكليومتقييمويسددفينهايةكلشهربمعدلسنوييعادلعُشرواحدفيالمائة(0.1%)  منصافيقيمةأصولالصندوقفيآخريومتقييممنالشهرالمعني،علىأنلايقلهذاالرسمعن 60,000 ريال سعوديفيالسنة.

الفقرة بعد التعديل:
2-أ) رسوم أمين الحفظ: يتمإحتسابرسومأمينالحفظفيكليومتقييمويسددفينهايةكلشهربمعدلسنوييعادلعُشرواحدفيالمائة(0.1%)  منصافيقيمةأصولالصندوقفيآخريومتقييممنالشهرالمعني،علىأنلايقلهذاالرسمعن 60,000 ريال سعوديفيالسنة. هذا وقد يقوم أمين الحفظ باحتساب رسوم إضافية على الصندوق من بينها، على سبيل المثال لا الحصر: رسوم عمليات بمقدار 112.5 ريال على كل عملية، وسوف يتحمل الصندوق هذه المصاريف إن وجدت. 
3-أ) رسوم المدير الإداري: يتمإحتسابرسومالمدير الإداريفيكليومتقييمويسددفينهايةكلشهربمعدلسنوييعادلعُشرواحدفيالمائة(0.1%)  منصافيقيمةأصولالصندوقفيآخريومتقييممنالشهرالمعني،علىأنلايقلهذاالرسمعن 60,000 ريال سعوديفيالسنة.

  1. تعديل الفقرة (10-أ) إجمالي المصاريف الأخرى من (مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب) البند السابع من شروط وأحكام الصندوق والبند الخامس من مذكرة المعلومات: وذلك لتصحيحها حيث أنها لم تكن تعكس اجمالي المصاريف الأخرى وهو 175,625 ريال سعودي&
    nbsp; سنويا.

الفقرة قبل التعديل:
10-أ) لن يتجاوز اجمالي المصاريف الأخرى عن 175,000 ريال سعودي  سنويا. ويتم حساب جميع المصاريف الفعلية فقط وخصمها من أصول الصندوق بعد تخصيصها كوحدات في كل يوم تقويم على أساس 360 يوم.

الفقرة بعد التعديل:
12-أ) لن يتجاوز اجمالي المصاريف الأخرى عن 175,625 ريال سعودي  سنويا. ويتم حساب جميع المصاريف الفعلية فقط وخصمها من أصول الصندوق بعد تخصيصها كوحدات في كل يوم تقويم على أساس 360 يوم.
تجدر الإشارة بأنه لن يكون هناك أي تغيير أو تأثير على مستوى المخاطر نتيجة لهذه التغييرات، كما أنها ستكون سارية المفعول بتاريخ 09-12-2018م.

© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved