Saudi Arabia

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق الفرص العربية عن تغييرات مهمة في مستندات الصندوق

26 مارس 2019

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق الفرص العربية عن تغييرات مهمة في مستندات الصندوق، حيث تهدف التغييرات إلى إضافة رسوم خدمة الحفظ المستقل ورسوم تداول ضمن بند الخدمات والعمولات والأتعاب لكافة المستندات (الشروط والأحكام، مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية)، كما هو موضح أدناه:

- إضافة رسوم خدمة الحفظ المستقل ورسوم تداول على بند مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب للفقرة (5-أ) من مذكرت المعلومات و للفقرة (7-أ) من شروط و أحكام الصندوق.

- إضافة رسوم خدمة الحفظ المستقل ورسوم تداول للجدول توضيحي لجميع الرسوم والمصاريف الصندوق لبند مقابل الخدمات و العومولات و الأتعاب للفقرة (5-ب) من مذكرة المعلومات و للفقرة من شروط وأحكام الصندوق.

الرسوم المبلغ موعد وكيفية الدفع

رسوم خدمة الحفظ المستقل

0.01% من متوسط القيمة السوقية للصندوق (بحد أقصى 66,666 دولار أمريكي)

تدفع في حينها وتخصم من أصول الصندوق

رسوم تداول

1333 دولار سنوياً

تحسب يومياً ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق


- تعديل عملة المثال الافتراضي في الفقرة (هـ) للبند الخامس من مذكرة المعلومات إلى الدولار الأمريكي توافقا مع عملة الصندوق مع إضافة رسوم خدمة الحفظ المستقل.

© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved